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股票T+0交易模式介绍

时间:2020-05-21 14:12来源:www.995559.cn 作者:聚信股票资讯网 点击:
国内股票交易实施的是T+1交易制度,即当日买入股票只能隔日卖出;但是投资者在有股票底仓的情况下,日内T+0交易就是在保持原有底仓不变的情况下对底仓股票进行低买高卖or高卖低买
一、什么是股票T+0交易?
答:国内股票交易实施的是T+1交易制度,即当日买入股票只能隔日卖出;但是投资者在有股票底仓的情况下,日内T+0交易就是在保持原有底仓不变的情况下对底仓股票进行低买高卖or高卖低买的套利交易,最后收盘保证账户底仓与账户初始底仓一致。股票T+0交易策略是市场的成熟技术,投资者可以与专业的T+0团队合作,通过专业的交易技术对股票进行日内的高抛低吸,在增强投资者收益的同时也摊薄持仓股票的成本。(股票T+0交易=账户股票底仓+专业日内交易团队)

二、股票T+0交易的特点
A.高频交易,底仓循环:日内个股波动的大小是分散的,因此在波动出现的时候会进行分仓式买卖操作,持仓时间多为2~5分钟,通过日内多次短时间的瞬时买卖操作累积收益(牛市不区分个股属性,年收益100%以上;熊市中市场整体不活跃,其中活跃个股年化收益40%左右,一般性活跃个股15%~20%,部分流动性差个股无法操作);
B.复利增长:股票T0交易基于成熟的技术、极短的持仓时间和严格的风控(单笔回撤控制在0.5%)使得交易的胜率在80%以上,因此成熟的日内交易员就是在不断重复一件胜率很高的交易从而不断的累计收益,这也使得对日内交易而言是周内无回撤的;
C.多赢模式:投资者与专业日内交易员合作,投资者持有股票的收益和风险不变,额外可以持续获取与专业日内交易员的分成收益,同时对于该账户所开的券商营业部也会产生大规模的交易量并且产生可观的佣金收入(例如2500万市值的股票每日循环一遍,每年将增加100多亿的交易额)。

三、股票T+0交易的盈利基础
A.波动性(流动性)是市场永恒的主题:波动是金融市场的基本特征,有波动的市场意味着有博弈,T+0交易就是赚日内波动的钱;
B.二级市场的组成结构:基于A股T+1制度,市场金融机构(公募、保险等)制度上不允许做日内反向交易,同时中国市场本身投机的散户很多,使得A股波动性大。在这些基础上,股票日内交易本身的容量有限,因此日内交易只需要顺应市场的方向做顺势套利足矣。

四、股票T+0交易的内在逻辑
根据二级市场的特征,找到胜率、盈亏比之间的完美匹配。
1、股票T+0交易的维度:
市场氛围(指数)、股票板块、个股盘口等,基于这些维度,现行比较高效的日内模式有指数型操作、板块联动、个股放量、信息驱动等;成熟的日内交易员会在交易前综合评估各维度的表现,当各维度的一致性越强时也就意味着股票波动方向的一致性越高,在交易时通过分析这些维度的表现去提高自身的胜率。
2、合理的盈亏比:
单笔股票交易的成本:印花税(0.1%)+佣金(0.04%)买卖合计
假设估计10元的股票,波动2分钱回本,波动6分钱盈亏比可达3:1,股票日内波动越大收益率会越高,分级B没有印花税,盈亏比会更高。
3、严格的止损机制
核心逻辑:每一次买卖交易前都明确知道止损点,这样方可在交易时从容淡定,让盈利奔跑,让亏损及时止损。

五、优秀T+0交易团队的特质
A.良好的价值观:交易团队在于长期的发展与合作,而不是只关注短期利益,正如T+0交易本身是复利的完美体现,想短期暴富的观念本身就与该模式背道而驰;
B.深入思考的能力:对资本市场的认识要有深刻的思考,及时适应市场生态的变化,丰富团队的交易体系;
C.团结协作:市场的容量之大,标的覆盖范围之广,要想尽可能把握市场的机会,只靠一个人的能力是有限的,只有发挥团队成员间的协作,方可放大交易规模的边际效应;
D.财聚人散,财散人聚。 (责任编辑:聚信股票资讯网)
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